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正序
内容简介
世纪浩劫高清剧情介绍:
·２０８·现代金融运作研究２．交易渠道不同封闭型基金在证交所挂牌交易，与一般股票交易相同。开放型基金则是直接向基金管理公司申购或要求赎回。
３．交易双方不同封闭型基金在证券市场投资者之间进行交易；开放型基金在基金投资者与经理人之间进行交易。
４．价格确定依据不同封闭型基金的价格在证交所上市竞价，受市场供求影响大，折价或溢价买卖，受人为因素影响。开放型基金价格是依基金单位净值（ｎｅｔａｓｓｅｔｖａｌｕｅ，ＮＡＶ）确定。具体计算步骤是：第一步是在每个营业日收市后先计算总资产价值。计算公式是：该基金所拥有的资产（现金、股票、债券和其他资产）×当日各种资产收盘价。第二步是计算净资产总值。计算公式是：总资产价值－基金每日平均开销数额。第三步是计算基金单位净值。计算公式是：净资产总值÷基金发行在外的单位总数。由此计算出来的基金单位净值即是每日基金公司公布的数字，这个数字就是通常我们购买基金时所参考的价格，一般在次日公布。可以看出，基金单位净值会随投资对象的市场情况而发生变化，基金的价格需要靠基金经营业绩支撑。此外，由于需要每日计算净值，对从业人员（会计、律师、审计）、硬软件等条件要求都较高，故其适合在成熟稳定的金融市场中发展。
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